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俄乌危机升级,美国试图制造局部冲突,来给美元美债续命

星话大白 · 2022-01-25 · 来源: 大白话时事
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树欲静而风不止。我们终将见证历史。

  2022年刚开始,我们很多人都能感受到,不但全球金融市场在美联储不断提高加息预期下,出现普遍大跌。

  而且国际局势也变得越发诡异莫测,各种暗流涌动,围绕着俄乌危机的态势是在不断的升级,并且我们的南海也并不太平。

  1月22日,美国和日本在菲律宾海共同进行了军事演练,在这次军演中,美国和日本的海军主力几乎是倾巢而出。  

1.jpg

  美国在这次演练中,派出了“卡尔文森”号与“林肯”号的双航母阵容,并且还有两艘两栖攻击舰埃塞克斯和美利坚号。

  这4艘都属于“航母级”主力舰艇,此外还有2艘巡洋舰紧随其后,而日本也派出了“日向”号准航母,还有3艘驱逐舰护航。

  美国4艘航母级舰艇+日本1艘准航母,其他舰艇若干。

  而且美国这些航母战斗群,都是“满载”F-35战机而来,按照美国媒体形容称是带了“两打”F-35,大约有数十艘。

  其中了“卡尔文森”号与“林肯”号作为大型航母,是装载了第四代F-35C战机,这也是美国首次凑齐F-35C中队并部署到我们周边海域。

  而埃塞克斯和美利坚号两栖攻击舰,则装载了可以垂直起降的F-35B战机,是名副其实的闪电航母。

  美国如此全副武装的以四航母阵容部署到我们南海附近海域,其用意是不言自明的。

  美国除了在我们南海耀武扬威之外,在俄乌危机的问题上,也仍然不停的打嘴炮,并用一些实际行动加剧俄乌危机的危险。

  (1)俄乌危机

  近期虽然俄罗斯和北约已经密集的进行所谓接触和谈判,但结果并不理想。

  美国和俄罗斯之间近期的口水战也是在不断升级。

  并且,美国和英国近期也开始用实际行动,对乌克兰提供军事援助。

  就在昨天,美国宣称有一批大约90吨的军事物资援助运抵当地,表明会继续提供这类援助,以支持乌克兰免受俄罗斯侵略。

  美国此举毫无疑问再次升级了俄乌危机的风险,俄罗斯肯定不会任由美英对乌克兰提供军事援助而无动于衷,俄罗斯的应对方法也很简单,就是加大俄乌边境的军事力量。

  然后美国又通过俄罗斯在俄乌边境集结军队,再来指责俄罗斯即将“入侵”乌克兰。

  这就是美国在俄乌危机上的一贯套路。

  先用一系列方式来升级俄乌危机,比如让北约增加在乌克兰的军事援助,然后逼迫俄罗斯增加俄乌边境驻军,以此来指责俄罗斯要入侵乌克兰。

  而美国的忠实盟友英国,也是一副看热闹不嫌事大的模样,昨天英国指责俄罗斯试图在乌克兰扶持“代理人”,美国对此表示担忧,而俄罗斯外交部称这些指控是“无稽之谈”。

  相比英国这种唯恐天下不乱的模样,德国相对还比较务实一些。

  德国国防部长较早前说,如果德国向乌克兰提供武器,将无助缓和局势,这亦是德国政府的内部共识。

  但乌克兰却没有一点自知之明,在昨天,乌克兰外交部召见德国驻乌克兰大使,不满德国拒绝向乌克兰提供防御武器。

  乌克兰外长认为,柏林当局的决定,不符合目前安全局势,呼吁德国停止破坏西方团结,不要鼓励俄罗斯总统普京。

  说实话,乌克兰这就真的有些天真了。

  外国军事援助越多,只会让乌克兰越危险。

  很显然只靠这些军事援助,是不能抵挡得了俄罗斯。

  这样做反而只会加剧俄罗斯不得不出手的可能性。说白了,乌克兰这是在自掘坟墓。

  今天一系列信息显示,俄乌危机在这一系列事情发酵之下,有升级的态势。

  首先是美国已经下令撤离美国驻乌克兰大使馆人员家属。  

2.jpg

  其次美国在23日还发布信息称,建议美国公民不要去俄罗斯旅行。  

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  这个是比较严重的升级信号。

  背后还是有一些信息值得重视。

  不管美国是不是在演戏,但美国已经通过过去几个月的自导自演,成功的将俄乌危机升级,并还扮演一个居中调解的形象,着实有点讽刺。

  这个调解是假,加剧冲突发生的可能性,反倒是真的。

  那么美国这样做的目的是什么?

  这就不能拘泥于俄乌危机一地,要从全局角度,包括结合金融情况来分析。

  (2)金融收割

  在今年元旦之后,首先是美联储大幅转鹰,开始讨论缩表,大幅度提前缩表预期。

  包括美国华尔街大投行,一个个都跟打鸡血一样,不断升级嘴炮加息的力度。

  高盛前脚说美联储今年要加息4次,摩根大通后脚就说美联储今年要加息7次。

  搞得跟加息拍卖会一样,层层加码。

  这些华尔街大投行,难道不知道这样不停嘴炮加息会加剧市场恐慌吗?

  他们显然是知道的。

  那么他们还这么做的原因就很显然了。

  就是这些华尔街大资本,在美股过去一年的高位横盘滞胀里,该出货的也都出货了,该提前下好空单的,也基本都下好空单了。

  其实,美股元旦后这波大跌,基本是明牌的。

  包括一些美国科技企业高管,也都是用脚投票,纷纷高位套现,其中以马斯克最为典型。

  就是马斯克过去两个月一共减持套现了150亿美元,美名曰拿去交税。

  除了马斯克之外,去年美国有48位高管减持股票套现超过2亿美元,约为2016年至2020年平均水平的四倍。

  这些高管包括亚马逊创始人贝索斯、微软首席执行官纳德拉、雅诗兰黛公司继承人劳德、谷歌公司联合创始人佩奇和布林等。

  除此之外,美股掌握企业内幕信息的“知情人”今年1月至11月底卖出创纪录的635亿美元股票,同比增加50%。

  其中,技术行业高管同期卖出410亿美元股票,同比增加超过三分之一,其次是金融行业。除此之外,由于美联储的疯狂大印钞创造了史无前例的超宽松环境,这使得这些企业都在不停的发债融资,然后把融资来的钱,大都拿去回购自家公司股票注销,来进一步吹大资产价格泡沫。

  高盛指出,美股去年股票回购在8850至9250亿美元之间,而前年只有5770亿美元。

  一边是美国资本的高管们不停的卖卖卖,减持套现。

  另一边是这些高管所管理的企业,不停的发债进行回购买买买,助推公司股价上涨。

  这已经不能说是明牌,而是明目张胆了。

  也难怪马斯克在12月31日的时候,都不加掩饰的直接说,2022年会爆发金融危机。

  这些美国企业高管、华尔街大资本,该出货的出货了,该下空单的下空单了,他们当然无所谓美股跌不跌了,反而他们可能更希望美股跌。

  跌下来,他们高位减持出货,才能有机会低位接回来。

  如此高抛低吸的巨大收益,是可以让任何资本发狂。

  那么有什么是可以让美股一定会跌?

  很显然,就是美联储的加息。

  而且是要在美股高度泡沫化的情况下,美联储的大幅度加息。

  从这个角度看,我认为大家还是要做好美联储今年可能真的连续多次加息,至少会加息4次的准备,今年累计加息幅度可能会超过1%。

  虽然很多人认为,美联储不敢加息,因为只要美联储一加息美股就会死。

  但要是这些华尔街大资本,已经做好了美股下跌的准备呢?

  从这个角度看,我们似乎就不难理解,为何拜登会在前两天,突然也喊话美联储,表示其现在有必要适当地调整其支持性政策,以便抗击通胀。

  并且纳斯达克指数已经在1月4日至今的13个交易日里,累计下跌13%,并且还没有止跌的迹象。  

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  要知道,这13个交易日里,美股并没有出现超过5%跌幅的暴跌,而是不停2%左右幅度的阴线一路跌下来。

  这意味着,美股真正恐慌的阶段,还没有到来。

  或者说,美股的漫漫熊途,可能才刚开始,虽然美股当前短线可能会有所反弹,但长线可能已经扭转趋势。  

5.jpg

  纳斯达克已经跌破了重要颈线位置,形成了一个超巨大的头部结构。

  这样一个头部结构已经跌破位,后果是很难想象的。

  除非美联储可以扭转这种大幅加息预期,否则美股的走势,我认为基本是已经明牌了。

  当然,也有一些人看不清。  

6.jpg

  佩洛西在去年12月,购买了价值数百万美元的股票看涨期权。

  按照美股当前走势来看,佩洛西已经损失惨重。

  可见,利用内幕消息炒股,很多时候也不一定靠谱。

  当然,虽然我认为,美股基于过去长达一年的高位横盘滞胀,华尔街资本已经完成大量出货和提前押注了空单对冲,做好了美股下跌准备。

  因为美联储加息是明牌。

  但是,美股下跌太多,对美国的稳定会造成极大冲击。

  毕竟美国人超过一半的财富都是跟股市绑定。

  所以,美国肯定也不希望看到股市大跌。

  包括债市大跌。

  元旦之后,美国是面临股债双杀,不但股市暴跌,债市也暴跌,这个我昨天文章也有分析过,我这里简单引用一下。

  美国过去半个月,出现中短期国债大跌,短中长期三端国债收益率曲线快速抹平的现象。  

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  2年期国债收益率:从0.2%收益率→1.01%收益率。

  5年期:0.6%收益率→1.57%收益率。

  10年期:1.7%收益率→1.77%收益率。

  短中期国债收益率差快速缩减,是一种很强烈的风险信号,更进一步就是收益率倒挂,也就是一旦短期收益率,高于长期收益率,是强烈的经济衰退信号。

  美国在2019年就出现过收益率倒挂。

  另外,2年期收益率飙涨到1%,基本意味着市场预期美联储今年至少会加息100个基点到1%。

  这是非常严重的市场抢跑行为。

  也正因为美国的短期国债市场出现收益率飙涨,价格崩盘的现象。

  才导致美股在元旦后出现如此巨大跌幅。

  现在美联储还是只提高加息预期,市场表现就如此不堪。

  那么美联储如果真动真格的多次大力度加息,美国的股债双杀岂不是要一路崩到底?

  美国自然不希望这样股债双杀一路崩到底,美国也是比较希望有序下跌。

  那么怎么办?

  我两个月前就跟大家分析过,美联储一旦开始大力度收水,美国大概率会在世界范围内制造局部冲突,来配合美联储大力度加息,加速美元回流。

  这两天已经有这样的迹象。

  (3)美国的图谋

  在这两天俄乌危机再次升级后,连续暴跌的美国国债市场,出现一波较大的买盘涌入,出现大量避险资金涌入。  

8.jpg

  美国10年期国债收益率,最近这几天已经从最高1.88%的收益率,大幅度回落到1.74%收益率。

  而美国2年期国债收益率,并没有持续较大幅度回落,只是从1.06%小幅回落到1.01%。

  这说明什么问题?

  短期国债收益率,更贴近实际政策利率,代表市场对美联储的大幅度加息预期。

  而10年期国债,更有避险效应。

  一些基于避险而涌入的资金,一般都会选择10年期国债。

  这才会导致这几天美国国债收益率大幅度回落,但中短期国债收益率则比较坚挺。

  说白了,就是有避险资金涌入。

  那么为什么会有避险资金涌入?

  这就是美国制造俄乌危机冲突升级的用意。

  美国通过在国际上制造局部冲突。

  导致,国际上一些避险资金涌入美国10年期国债。

  这方便美联储收水,并且可以让美联储一边收水,让新的买盘来稳定美国国债市场,避免美国国债市场崩盘。

  这就是美国的图谋。

  之前美国国债市场上,美联储是最大买方,美联储通过无限印钞,每个月固定印钞1200亿美元来购买债券。

  而到了今年3月份,美联储就要彻底停止购买债券,甚至还有可能缩表,也就是美联储会在债券市场上公开抛售债券。

  到时候,美国国债市场就会面临巨大的崩盘压力。

  那么美国就需要想方设法去恐吓国际资金,来购买美债,替代美联储收水撤出的空间。

  所以,我在去年很早就跟大家提醒过这样的可能性。

  从现在情况看,这种可能性是在增加,而不是在减少。

  而且随着国际一些避险资金涌入美国国债市场,这种资金回流,也会侧面支撑美元的坚挺。  

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  这也是这几天美元小幅走强的原因,跟美国10年期国债收益率大幅回落,也是有关系的。

  可见,当前全球的金融局势跟国际局势,也是息息相关的,可谓是牵一发而动全身。

  我们如果只盯着乌克兰看,很可能就会“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

  只有从全局角度去分析,才有可能拨开迷雾见天日。

  能结合金融局势去分析国际局势的人并不多。

  而这恰好是我最擅长的。

  时事财经不分家,二者的关联实际上是非常紧密的,是互为影响。

  当然,这也只是我的个人猜测,不一定能应验,仅供参考。

  而且肯定也有人会认为,这种美国制造局部冲突类配合美联储加息,加速美元回流,进行金融收割的可能性,是阴谋论。

  这个就是见仁见智的问题,大家参考一下就行。

  对任何观点都不要盲信盲从,但对一些可能性的存在,还是要加以提防。

  可以不信,但不能不防。

  之前我是认为今年夏天可能会有好戏。

  毕竟美联储要到3月份才加息,可能最快也得到6月份才会缩表。

  也就是到夏天,才是各方金融博弈贴身肉搏的阶段。

  到那个时候,美元的回流效果如果不理想,美元反而走弱,美国才有可能强行制造局部冲突。

  不过,目前情况看,美国似乎有点“等不及”了,这也说明美国很着急。

  即将开始的冬奥会,也确实是一个比较关键的时间节点。

  美国是有一些可能会在我们冬奥会期间,在全球范围内搞出一些大动静,我们对此不得不防。

  在这个百年未有之大变局的落地之年,很多事情可能都会呈现“加速”态势。

  这个在今年元旦后,显得各位明显,大家应该也能感觉得到。

  树欲静而风不止。

  我们终将见证历史。

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